Servicios & Soluciones

FLEXIBILIDAD

Servicios para Fondos

Ofrecemos servicios para fondos de inversores institucionales o privados, así como también para administradores de activos independientes.

Supervisamos todos los aspectos de la vida de los productos de los fondos de inversión, así como la configuración legal, de gobierno y operativa.

Administración del fondo

Cubrimos todos los procesos desde el cálculo del VL (contabilidad de fondos) hasta el mantenimiento de los registros de accionistas (actuando como agente de transferencia).

También ofrecemos una gama completa de opciones de informes y podemos entregar informes a pedido, ya sea en línea o en papel.

Para ofrecer los mejores servicios en la administración de fondos nos apoyamos en socios especializados que comparten nuestros estándares de calidad -lo que garantiza nuestro servicio- y promovemos nuestra cultura de conocimiento de los riesgos en toda la cadena de valor.

Beneficios clave

  • Programa de protección del desempeño del administrador.

  • Medidas antidilución.

  • Cobertura del riesgo cambiario de los inversores.

  • Compliance (AML / KYC).

  • Cobertura del riesgo cambiario de los inversores.

  • Contabilidad de fondos.

    • Cálculo y verificación de NAV.

    • Agente de transferencia.

    • Reserva de suscripciones / reembolsos, confirmaciones, flujo de caja previo al asesoramiento, etc.

    • Reserva y confirmación de acciones corporativas sobre fondos y gestión de cargas de front-end y back-end.

Gobierno del fondo

Asistimos a fondos de terceros con estructuración legal, gobernanza de fondos y gestión de riesgos.

  • Servicio Integral:

Trabajamos con nuestros clientes para cubrir problemas legales y de buen gobierno, así como también los riesgos relacionados con sus fondos, de modo que los administradores de activos puedan enfocarse en su negocio principal.

Cuando los clientes nos eligen como la ManCo para su fondo, ofrecemos la gama completa de servicios de gobierno.

Aunque no actuemos como ManCo, nuestros clientes también pueden seleccionar nuestros servicios por separado de acuerdo a sus necesidades.

Con Altarius Capital se le asignará un gerente de relaciones como su persona de contacto. Estará acompañado por un especialista que le ayudará a configurar y registrar su fondo según sus necesidades y requerimientos. El rol de su gerente de relación será identificar los pros y los contras de las posibles estructuras de formalización, teniendo en cuenta sus objetivos generales.

  • Legal:
    • Puesta en marcha, registro y lanzamiento de fondos.

    • Elaboración de documentación legal para cumplir con las regulaciones aplicables.

    • Reportes regulatorios, presentación y seguimiento de documentos y solicitudes ante autoridades nacionales e internacionales.

    • Redacción de prospectos.

    • Proporcionar asesoramiento legal y fiscal.

  • Domiciliación del fondo:

Actuamos como guardianes de la documentación legal y gestionando la correspondencia y documentación de los inversores.

  • Riesgo y cumplimiento

Para mitigar los riesgos, se garantiza el cumplimiento de las regulaciones de la industria y protección a los inversores; nuestros equipos de especialistas aplican rigurosamente los procedimientos propios de gestión de riesgos y su cumplimiento.

  • Gestión de riesgos

Gestionamos riesgos de contrapartida, liquidez y operacionales para fondos de OICVM u otros fondos no OICVM.

  • Cumplimiento:
    • Controlling: monitoreo de límites legales y acuerdos contractuales relacionados con el portafolio de inversiones.

    • Elegibilidad: evaluaciones de elegibilidad de activos y revisión de prospectos.

    • Informes: informes exhaustivos para juntas directivas y clientes.

  • Servicios de fondos de etiqueta privada:

Si nuestros clientes buscan una oferta a medida y competitiva que se adapte a sus necesidades específicas, nuestros servicios de fondos de marca privada pueden ayudarle con las mejores soluciones.

Tenemos más de 15 años de experiencia en el negocio de fondos de inversión. Al lanzar fondos de terceros, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para identificar la estructura legal y el domicilio más adecuados para que sus fondos cumplan requisitos específicos en términos de liquidez, flexibilidad de inversión y garantías regulatorias.

Hemos acumulado una gran experiencia cubriendo toda la gama de servicios requeridos en:

  • Establecer la estructura legal.

  • Tratar con las autoridades de supervisión.

  • Proporcionar todos los aspectos operativos para el mantenimiento de los fondos.